Posição de caixa, lançamentos manuais e transferências

A Posição de caixa responde à pergunta mais básica da tesouraria: "quanto temos hoje, em cada conta?". Ela junta bancos e caixas em uma tela, mostra tudo o que movimentou cada um e permite lançar o que não vem de um título, como tarifas bancárias, e transferir dinheiro de uma conta para outra.

Menu Tesouraria › Posição de Caixa. As transferências têm também um item próprio no menu (Transferências), que abre a mesma tela na aba Transferências.

Cada conta financeira ativa aparece em um cartão com o saldo, o valor conciliado com o extrato do banco e quantos movimentos ainda estão sem conciliar. No topo, o saldo total das contas; saldos negativos ficam em vermelho. Clique em um cartão para filtrar os movimentos só daquela conta (clique de novo para voltar a todas).

Lista tudo o que mexeu no caixa: baixas de títulos, transferências, lançamentos manuais e operações financeiras. Filtre por situação (Válidos, Sem conciliar, Conciliados, Estornados, Todos) e por período (De e até). Cada linha mostra data, conta, descrição, origem, valor (verde entrada, vermelho saída) e se está Conciliado, Sem conciliar ou Estornado.

Serve para o que acontece no banco sem passar por um título.

Na linha de um lançamento manual, clique em Estornar. Antes, escreva o motivo no campo Motivo do estorno abaixo da lista: ele é obrigatório. Lançamentos já conciliados com o extrato não podem ser estornados: desfaça antes a conciliação.

Passar dinheiro do caixa para o banco, ou de uma conta para outra, é uma transferência: sai de uma e entra na outra, sem afetar o resultado.