Compensações: notas de débito e crédito e encontro de contas
Abata contas a pagar ou a receber com notas de débito e crédito e acerte pessoas que são cliente e fornecedor ao mesmo tempo.
4 min de leitura · Avançado · atualizado em 06/10/2026
Nem toda dívida precisa virar dinheiro trocando de mão. Uma devolução de compra gera um valor a favor da sua empresa; uma devolução de venda pode gerar crédito para o cliente; e há parceiros que ao mesmo tempo compram e vendem para você. A tela de Compensações permite abater esses valores entre si, sem movimentar caixa, e deixa tudo registrado.
Onde encontrar
Menu Tesouraria › Compensações. A tela tem três abas: Notas de débito e crédito, Compensações feitas e A receber × a pagar.
Notas de débito e de crédito
- Nota de débito: o fornecedor nos deve (por exemplo, uma devolução de compra). Ela abate contas a pagar desse fornecedor.
- Nota de crédito: devemos ao cliente (devolução de venda por motivo que gera crédito). Ela abate contas a receber desse cliente.
A lista mostra a nota, a pessoa, a origem, o Valor, o Saldo ainda disponível, a Validade e a situação. Notas vencidas ficam marcadas e não podem mais ser usadas.
Lançar uma nota manual
1Abra o formulário
Na aba de notas, clique em Lançar nota manual.
2Preencha
Escolha o Tipo (Crédito ou Débito), a pessoa (cliente ou fornecedor, conforme o tipo), o Valor, a Validade (opcional, não pode estar no passado), o Documento e o Motivo.
3Lance
Clique em Lançar.
Compensar a nota com um título
4Escolha a nota
Clique em compensar na linha da nota.
5Escolha o título
Selecione o título em aberto da mesma pessoa. Se ela não tiver título em aberto, a nota fica guardada para os próximos.
6Compense
Informe o Valor (vazio significa o máximo possível, o menor entre o saldo da nota e o do título) e clique em Compensar.
Para cancelar uma nota que ainda não foi usada, escreva o Motivo e clique em cancelar na linha. Notas já usadas só se cancelam depois de estornar as compensações delas.
Encontro de contas: a receber × a pagar
Na aba A receber × a pagar aparecem pessoas que têm, ao mesmo tempo, um título a receber e um a pagar em aberto. Cliente e fornecedor precisam ter o mesmo CPF/CNPJ.
7Escolha os dois títulos
Marque um título em A receber e outro em A pagar.
8Compense
Informe o Valor (vazio significa o menor dos dois saldos) e clique em Compensar os dois títulos escolhidos.
Os dois títulos precisam ser da mesma empresa. O recurso pode ser desligado nos parâmetros do Financeiro; nesse caso, o sistema avisa que a compensação entre carteiras está desligada.
Histórico e estorno
A aba Compensações feitas lista cada compensação com número, data, tipo, nota, valor e se está Vigente ou Estornada. Para desfazer, informe o Motivo do estorno e clique em estornar.
Os parâmetros do Financeiro definem a validade das notas e o que fazer quando uma pessoa tem nota em aberto: perguntar se quer compensar, compensar automaticamente ou não oferecer.
Há duas permissões: uma para lançar e compensar, outra para estornar compensações e cancelar notas.
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