Programação de pagamentos
Escolha o dia de pagar cada título, compare a saída diária com o saldo em caixa e pague os programados de uma vez.
3 min de leitura · Intermediário · atualizado em 06/10/2026
Nem sempre o melhor dia para pagar é o do vencimento: às vezes vale antecipar para pegar um desconto, outras vezes adiar um pagamento para o caixa respirar. A Programação é a tela para planejar isso, com os números de saída por dia ao lado do saldo disponível.
Programar não paga nada: apenas define a data planejada. O pagamento acontece quando você usa Pagar programados até hoje.
O que aparece na tela
A lista traz só títulos a pagar em aberto e liberados. Títulos aguardando ou rejeitados na aprovação não entram até serem aprovados.
No topo, o quadro Saída por dia até (data) soma, para cada dia, o valor que sairá e quantos títulos há ("programado(s)" ou "a programar"). Títulos ainda sem programação são contados no dia do vencimento. Dias já passados ficam destacados em vermelho. Se você tem permissão de ver a tesouraria, o quadro também mostra o saldo atual em caixa e bancos; quando ele não cobre o total até a data, o sistema avisa quanto falta.
Programar o dia dos pagamentos
1Escolha o que ver
Em Mostrar, use Todos, Sem programação ou Programados. Em Até, defina o horizonte (por padrão, 14 dias à frente).
2Marque os títulos
Use as caixinhas da esquerda de cada linha. Cada linha mostra título, fornecedor, vencimento, data programada e saldo.
3Defina a data
Em Programar para, escolha o dia (não pode estar no passado) e clique em Programar marcados. Para desfazer, marque e use Limpar programação.
Compare o quadro de saída por dia com o saldo: se um dia concentra muito valor, mova alguns títulos para outras datas antes de fechar a semana.
Pagar os programados
4Escolha a conta
Em Pagar com, selecione a conta financeira de onde o dinheiro sairá.
5Pague
Clique em Pagar programados até hoje e confirme. O sistema baixa, de uma vez, os títulos cuja data programada é hoje ou anterior (até 100 por vez), na data de hoje.
Ao final, a tela informa quantos títulos foram pagos e o valor movimentado. Os que não puderam ser pagos aparecem listados com o motivo (por exemplo, pagamento bloqueado pela conciliação de compras ou saldo da conta insuficiente quando a empresa não permite saldo negativo).
Se você escolher Pagar programados até hoje sem selecionar a conta, o sistema pede "Escolha a conta de onde sairá o pagamento". E, se não houver título programado até hoje, ele avisa que não há nada a pagar.
Para programar é preciso a permissão Programar pagamentos; para pagar, também a de baixar contas a pagar. Quem só visualiza vê os números, sem os botões.
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