Fechamento mensal em PDF

No fim do mês, o dono quer uma visão só: quanto vendeu, quanto entrou e saiu de dinheiro, quem deve, como está o estoque e como foram os serviços. O Fechamento mensal reúne tudo isso em um único PDF, no padrão visual da empresa (logotipo, quem imprimiu, data e hora).

1. Abra Relatórios e BI › Dashboards por Módulo.
2. Em Fechamento do mês, escolha o mês (por padrão, o mês que passou).
3. Clique em Fechamento mensal em PDF. O arquivo é baixado em alguns segundos.

• Resumo do mês, na primeira página, com os números principais de cada área.
• Vendas: vendido (com a variação sobre o mês anterior), pedidos, ticket médio, maiores clientes, vendedores, canais, devoluções e, só para quem tem a permissão, a margem.
• Financeiro: recebido e pago no mês, títulos vencidos, recebimentos e pagamentos, a receber e a pagar por faixa de atraso, posição das contas e o fluxo de caixa dos próximos 30 dias.
• Compras: valor comprado, pedidos em aberto e atrasados, fornecedores.
• Estoque: valor em estoque, itens abaixo do ponto de pedido, perdas do mês e estoque parado.
• Serviços: OS abertas, concluídas e faturadas, produtividade por técnico e faturamento por cliente.
• Fiscal: notas autorizadas, canceladas e com problema.

Cada pessoa recebe só as seções a que tem acesso: quem não vê o financeiro não recebe essa parte, e a margem só aparece com a permissão de margem. Listas muito longas mostram as primeiras linhas e indicam quantas faltam; o relatório completo continua em Relatórios e BI.

• Gere o fechamento depois de conferir o mês (títulos baixados, notas emitidas e lançamentos contábeis feitos), para os números não mudarem depois.
• Algumas posições, como saldo de estoque e títulos vencidos, são da data em que o PDF é emitido, não do último dia do mês escolhido. A data de emissão aparece no cabeçalho e no rodapé.